MIAMI BEACH – Herzfeld Caribbean Basin Fund, Inc. (NASDAQ:CUBA), hissedarlara hem nominal hisselerden hem de nakitten oluşan üç aylık bir dağıtım duyurdu. Karayip Havzası’na yatırım yapma konusunda uzmanlaşmış fon, dağıtımın, hissedarlara istikrarlı bir getiri oranı sağlamayı amaçlayan yönetilen dağıtım politikasının bir parçası olduğunu duyurdu.
Dağıtım, hisse başına 0,135375 $ olarak belirlendi; %20’si nakit olarak ve geri kalan yaklaşık %80’i de hisse senedi olarak dağıtılacak. Bu dağıtımın ödeme tarihi 10 Mayıs 2024 olarak belirlenmiş olup, 27 Mart 2024 tarihi itibarıyla hissedarlara kaydi olarak ödenecektir. Hisse senedinin 23 Nisan – Nisan tarihleri arasında Nasdaq Sermaye Piyasası’ndaki hacim bazlı ortalama fiyatı Dağıtılacak hisse sayısını 25 Ocak 2024’te belirleyecek.
Hissedarlar dağıtımlarının nakit veya hisse senedi olarak ödenmesi seçeneğine sahiptir ancak dağıtılan nakit toplamı %20 eşiğini geçmeyecektir. Doldurulmuş seçim formunu 25 Nisan 2024 tarihine kadar teslim etmeyenlere otomatik olarak hisse dağıtımı yapılacaktır. Temettü yeniden yatırım planının yatırım özelliği bu dağıtım için askıya alınacak ve daha sonra devam edecektir.
Fon, politikası kapsamındaki dağıtımların, hissedarın yatırımının iade edilen kısmı olan ve getiri veya gelirle karıştırılmaması gereken sermaye getirilerini de içermesini beklemektedir. Bu politika incelemeye tabidir ve Yönetim Kurulu tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya sonlandırılabilir.
Fonun 19 Aralık 2023’te oluşturulan politikası, üç aylık bazda sabit bir asgari dağıtım oranı sağlamayı amaçlamaktadır; şu anda Fon’un net varlık değerinin yıllık %15’i kadardır. Ancak Fon, bu politikanın adi hisse senetlerimizin piyasa fiyatı üzerindeki etkisini veya politikanın benimsenmesinden öncesine kıyasla piyasa fiyatının net varlıklar pahasına bir indirimi yansıtıp yansıtmayacağını garanti edemez.
Fon Kurulu, Planı 10 Ağustos 2023’te süresiz olarak askıya almış, 22 Kasım 2023’te yeniden uygulamaya koymuş ve Aralık ayında üçer aylık dağılımları açıklamıştı. Fon, mevcut tüm yatırım gelirlerini dağıtacak ve gerekirse, Milli Gelirler Kanunu uyarınca yönetilen dağıtım düzeyini korumak için sermaye iadesi yapacaktır.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
